Kann Sie Kaufen Aktien Optionen On Margin

Investor Publikationen Margin: Ausleihen Geld für Aktien zahlen Quarginquot ist Kredit aus Geld von Ihrem Broker, um eine Aktie zu kaufen und Ihre Investition als Sicherheiten zu kaufen. Investoren nutzen in der Regel Marge, um ihre Kaufkraft zu erhöhen, so dass sie mehr Lager besitzen können, ohne dafür zu bezahlen. Aber Marge macht Investoren das Potenzial für höhere Verluste aus. Heres, was du über Marge wissen musst. Verstehen Sie, wie Margin Works Lets sagen, Sie kaufen eine Aktie für 50 und der Preis der Aktie steigt auf 75. Wenn Sie die Aktie in einem Cash-Konto gekauft und bezahlt für sie in vollem Umfang, youll verdienen eine 50-Prozent-Rendite auf Ihre Investition. Aber wenn Sie die Aktie auf Marge gekauft 150 zahlen 25 in bar und leihen 25 von Ihrem Broker 150 youll verdienen eine 100-Prozent-Rendite auf das Geld, das Sie investiert haben. Natürlich schulden Sie noch immer Ihre Firma 25 plus Zinsen. Der Nachteil der Margin ist, dass, wenn der Aktienkurs sinkt, erhebliche Verluste schnell ansteigen können. Zum Beispiel, sagen wir die Aktie, die Sie für 50 Stürze auf 25 gekauft haben. Wenn Sie vollständig für die Aktie bezahlt haben, verlieren Sie 50 Prozent Ihres Geldes. Aber wenn Sie am Rand gekauft haben, verlieren Sie 100 Prozent, und Sie müssen immer noch mit dem Interesse, das Sie auf das Darlehen schulden, kommen. In volatilen Märkten können Anleger, die eine anfängliche Margin-Zahlung für eine Aktie aufstellen, von Zeit zu Zeit verlangen, zusätzliches Geld zu leisten, wenn der Preis der Aktie sinkt. Einige Anleger waren schockiert, um herauszufinden, dass die Maklerfirma das Recht hat, ihre Wertpapiere zu verkaufen, die am Rande 150 ohne Benachrichtigung gekauft wurden und möglicherweise einen erheblichen Verlust für den Anleger haben. Wenn Ihr Broker Ihre Ware verkauft, nachdem der Preis gesunken ist, dann haben Sie auf die Chance verloren, Ihre Verluste zurückzuholen, wenn der Markt zurückspringt. Erkennen Sie die Risiken Margin Konten können sehr riskant sein und sie sind nicht für alle geeignet. Vor der Eröffnung eines Margin-Kontos, sollten Sie vollständig verstehen, dass: Sie können mehr Geld verlieren, als Sie investiert haben Sie können möglicherweise zusätzliche Bargeld oder Wertpapiere in Ihrem Konto kurzfristig zu decken Marktverluste Sie können gezwungen werden, einige oder alle zu verkaufen Ihre Wertpapiere, wenn fallende Aktienkurse den Wert Ihrer Wertpapiere reduzieren und Ihre Vermittlungsfirma kann einige oder alle Ihre Wertpapiere verkaufen, ohne Sie zu konsultieren, um das Darlehen zu bezahlen, das es Ihnen gemacht hat. Sie können sich schützen, indem Sie wissen, wie ein Margin-Konto funktioniert und was passiert, wenn der Preis der Aktien, die am Rand gekauft wurde, sinkt. Wissen Sie, dass Ihr Unternehmen Sie Geld für die Kreditaufnahme bezahlt und wie das die Gesamtrendite Ihrer Investitionen beeinflussen wird. Achten Sie darauf, fragen Sie Ihren Makler, ob es sinnvoll für Sie, auf Marge im Lichte Ihrer finanziellen Ressourcen, Investitionsziele und Toleranz für Risiko zu handeln. Lesen Sie Ihre Margin-Vereinbarung Um ein Margin-Konto zu eröffnen, ist Ihr Broker verpflichtet, Ihre Unterschrift zu erhalten. Die Vereinbarung kann Teil Ihrer Kontoeröffnungsvereinbarung sein oder eine gesonderte Vereinbarung sein. Die Margin-Vereinbarung besagt, dass Sie sich an die Regeln des Federal Reserve Board, der New York Stock Exchange, der National Association of Securities Dealers, Inc. und der Firma, wo Sie Ihre Margin-Konto eingerichtet haben, einhalten müssen. Achten Sie darauf, sorgfältig überprüfen Sie die Vereinbarung, bevor Sie es unterzeichnen. Wie bei den meisten Darlehen erklärt die Margin-Vereinbarung die Bedingungen und Konditionen des Margin-Kontos. Die Vereinbarung beschreibt, wie die Zinsen auf das Darlehen berechnet wird, wie Sie für die Rückzahlung des Darlehens verantwortlich sind und wie die Wertpapiere, die Sie kaufen, als Sicherheit für das Darlehen dienen. Sichern Sie sorgfältig die Vereinbarung, um festzustellen, welche Kündigung, wenn überhaupt, Ihre Firma muss Ihnen vor dem Verkauf Ihrer Wertpapiere, um das Geld zu sammeln, das Sie geliehen haben. Kennen Sie die Margin-Regeln Das Federal Reserve Board und viele Selbstregulierungsorganisationen (SROs) wie die NYSE und FINRA haben Regeln, die den Margin Trading regeln. Brokerfirmen können ihre eigenen Anforderungen festlegen, solange sie zumindest so restriktiv sind wie die Federal Reserve Board und SRO Regeln. Hier sind einige der wichtigsten Regeln, die Sie wissen sollten: Bevor Sie Handel 150 Mindest-Marge Vor dem Handel auf Marge, erfordert FINRA zum Beispiel, dass Sie mit Ihrer Maklerfirma ein Minimum von 2.000 oder 100 Prozent des Kaufpreises einzahlen, je nachdem, was weniger ist . Dies ist die Mindestspanne. Einige Firmen können verlangen, dass Sie mehr als 2.000 einzahlen. Betrag, den Sie 150 Anfangsspanne ausleihen können Gemäß Verordnung T des Federal Reserve Board können Sie bis zu 50 Prozent des Kaufpreises von Wertpapieren, die am Rand gekauft werden können, ausleihen. Dies ist als Anfangsrand bekannt. Einige Firmen verlangen, dass Sie mehr als 50 Prozent des Kaufpreises hinterlegen. Beachten Sie auch, dass nicht alle Wertpapiere am Rand gekauft werden können. Betrag, den Sie nach dem Handel benötigen 150 Wartungsspanne Nachdem Sie Aktien am Rande gekauft haben, verlangt FINRA, dass Sie einen Mindestbetrag an Eigenkapital in Ihrem Margin-Konto behalten. Das Eigenkapital in Ihrem Konto ist der Wert Ihrer Wertpapiere weniger, wie viel Sie Ihrem Maklerunternehmen verdanken. Die Regeln verlangen, dass Sie mindestens 25 Prozent des Gesamtmarktwertes der Wertpapiere in Ihrem Margin-Konto zu jeder Zeit haben. Die 25 Prozent werden als Wartungsanforderung bezeichnet. In der Tat haben viele Maklerfirmen höhere Wartungsanforderungen, typischerweise zwischen 30 und 40 Prozent und manchmal höher je nach Art der gekauften Aktien. Heres ein Beispiel dafür, wie Wartungsanforderungen funktionieren. Lets sagen, Sie kaufen 16.000 Wert von Wertpapieren durch Kreditaufnahme 8.000 von Ihrem Unternehmen und zahlen 8.000 in bar oder Wertpapiere. Wenn der Marktwert der Wertpapiere auf 12.000 sinkt, wird das Eigenkapital in Ihrem Konto auf 4.000 (12.000 - 8.000 4.000) fallen. Wenn Ihr Unternehmen eine 25-prozentige Wartungsanforderung hat, müssen Sie 3.000 im Eigenkapital in Ihrem Konto haben (25 Prozent von 12.000 3.000). In diesem Fall haben Sie genug Eigenkapital, weil die 4.000 im Eigenkapital in Ihrem Konto größer ist als die 3.000 Wartungsanforderung. Aber wenn Ihr Unternehmen eine Wartungsanforderung von 40 Prozent hat, hätten Sie nicht genug Gerechtigkeit. Die Firma würde verlangen, dass Sie 4.800 im Eigenkapital haben (40 Prozent von 12.000 4.800). Ihr 4.000 im Eigenkapital ist weniger als die Firmen 4.800 Wartungsanforderung. Infolgedessen kann die Firma Ihnen einen Margin Call ausgeben, da das Eigenkapital in Ihrem Konto 800 unter dem Wartungsbedarf der Firmen gefallen ist. Verstehen Sie Margin Calls 150 Sie können Ihr Geld schnell und ohne Hinweis verlieren Wenn Ihr Konto unter die Wartungserfordernisse der Firma fällt, wird Ihr Unternehmen in der Regel einen Margin-Aufruf machen, um Sie zu bitten, mehr Geld oder Wertpapiere in Ihr Konto einzahlen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Margin Call zu erfüllen, wird Ihre Firma Ihre Wertpapiere verkaufen, um das Eigenkapital in Ihrem Konto bis zu oder über die Wartungserfordernisse der Firma zu erhöhen. Denken Sie immer daran, dass Ihr Broker möglicherweise nicht verpflichtet ist, einen Margin Call oder sonst sagen Sie, dass Ihr Konto unter den Firmen Wartungsbedarf gefallen ist. Ihr Broker kann in der Lage sein, Ihre Wertpapiere jederzeit zu verkaufen, ohne vorher Sie zu konsultieren. Unter den meisten Margin-Vereinbarungen, auch wenn Ihr Unternehmen bietet Ihnen Zeit, um das Eigenkapital in Ihrem Konto zu erhöhen, kann es Ihre Wertpapiere verkaufen, ohne darauf zu warten, dass Sie den Margin Call treffen. Fragen Sie sich diese Schlüssel Fragen Wissen Sie, dass Margin-Konten beinhalten viel mehr Risiko als Cash-Konten, wo Sie voll bezahlen für die Wertpapiere, die Sie kaufen Sind Sie sich bewusst, dass Sie mehr verlieren können als die Menge an Geld, das Sie zunächst investiert beim Kauf am Rand Können Sie Leisten, um mehr Geld zu verlieren als die Menge, die Sie investiert haben Haben Sie sich die Zeit genommen, um die Margin-Vereinbarung zu lesen Haben Sie Ihre Broker Fragen darüber, wie ein Margin-Konto funktioniert und ob es für Sie geeignet ist, auf Marge handeln Hat Ihr Broker erklären die Bedingungen und Bedingungen der Margin-Vereinbarung Sind Sie sich bewusst, die Kosten, die Sie auf Geld, das Sie von Ihrem Unternehmen ausleihen und wie diese Kosten beeinflussen Ihre gesamte Rückkehr Sind Sie sich bewusst, dass Ihre Maklerfirma kann Ihre Wertpapiere ohne vorherige Ankündigung zu Ihnen, wenn Sie nicht ausreichend haben Eigenkapital in Ihrem Margin-Account Erfahren Sie mehr über Margin Trading Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von FINRA und lesen Investieren mit geliehenen Fonds: No quotMarginquot for Error. Die Links zu anderen Artikeln, Statistiken und Ressourcen auf Margin Trading. Margin Trading: Was kauft auf Margin Die Grundlagen Kauf auf Marge ist Kreditaufnahme Geld von einem Makler zu kaufen Lager. Sie können es als ein Darlehen von Ihrem Brokerage denken. Margin Trading ermöglicht es Ihnen, mehr Lager zu kaufen als youd in der Lage sein, in der Regel. Um auf Marge zu handeln, benötigen Sie ein Margin-Konto. Dies unterscheidet sich von einem regelmäßigen Geldkonto. In dem Sie mit dem Geld auf dem Konto handeln. Nach dem Gesetz ist Ihr Makler verpflichtet, Ihre Unterschrift zu eröffnen, um ein Margin-Konto zu eröffnen. Das Margin-Konto kann Teil Ihrer Standardkonto-Eröffnungsvereinbarung sein oder kann eine ganzheitliche Vereinbarung sein. Eine Erstinvestition von mindestens 2.000 ist für ein Margin-Konto erforderlich, obwohl einige Brokerage mehr benötigen. Diese Kaution wird als Mindestspanne bezeichnet. Sobald das Konto eröffnet und betriebsbereit ist, können Sie bis zu 50 des Kaufpreises einer Aktie ausleihen. Dieser Teil des Kaufpreises, den Sie einzahlen, ist als Anfangsrand bekannt. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie nicht haben, um den ganzen Weg bis zu 50. Sie können weniger leihen, sagen 10 oder 25. Seien Sie sich bewusst, dass einige Makler benötigen Sie mehr als 50 des Kaufpreises einzahlen. Sie können Ihr Darlehen so lange wie Sie wollen, vorausgesetzt, Sie erfüllen Ihre Verpflichtungen. Erstens, wenn Sie die Aktie in einem Margin-Konto zu verkaufen, gehen die Erlöse zu Ihrem Broker gegen die Rückzahlung des Darlehens, bis es voll bezahlt ist. Zweitens gibt es auch eine Einschränkung genannt Wartungsspanne. Das ist die minimale Kontostand Sie müssen pflegen, bevor Ihr Broker wird Sie zwingen, mehr Geld einzahlen oder verkaufen Lager zu zahlen Ihr Darlehen. Wenn dies geschieht, ist es bekannt als Margin Call. Gut darüber reden im Detail im nächsten Abschnitt. Kreditgeld ist nicht ohne seine Kosten. Bedauerlicherweise sind marginable Wertpapiere auf dem Konto Sicherheiten. Youll müssen auch die Zinsen auf Ihr Darlehen zahlen. Die Zinsgebühren werden auf Ihr Konto angewendet, es sei denn, Sie entscheiden, Zahlungen zu leisten. Im Laufe der Zeit erhöht sich Ihr Schuldenstand, da Zinsaufwendungen gegen Sie anfallen. Da die Schulden steigen, steigen die Zinsaufwendungen und so weiter. Daher wird der Margenkauf hauptsächlich für kurzfristige Anlagen verwendet. Je länger du eine Investition hast, desto größer ist die Rückkehr, die man braucht, um sogar zu brechen. Wenn Sie eine Investition auf Marge für eine lange Zeitspanne halten, werden die Chancen, dass Sie einen Gewinn machen werden, gegen Sie gestapelt. Nicht alle Aktien qualifizieren sich am Rande. Der Federal Reserve Board regelt, welche Aktien marginable sind. Als Faustregel gilt, dass die Makler den Kunden nicht erlauben, Penny-Aktien zu erwerben. Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) Wertpapiere oder anfängliche öffentliche Angebote (IPOs) auf Marge wegen der täglichen Risiken, die mit diesen Arten von Aktien verbunden sind. Einzelne Vermittler können auch entscheiden, nicht zu margin bestimmte Aktien, so überprüfen Sie mit ihnen zu sehen, welche Einschränkungen gibt es auf Ihrem Margin-Konto. Ein Kauf-Power-Beispiel Lets sagen, dass Sie 10.000 in Ihrem Margin-Konto einzahlen. Weil Sie 50 des Kaufpreises aufstellen, bedeutet dies, dass Sie 20.000 im Wert von Kaufkraft haben. Dann, wenn Sie 5.000 Aktien kaufen, haben Sie noch 15.000 in Kaufkraft übrig. Sie haben genug Geld, um diese Transaktion zu decken und havent in Ihren Rand geklopft. Sie fangen an, das Geld nur zu leihen, wenn Sie Wertpapiere im Wert von mehr als 10.000 kaufen. Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt: Die Kaufkraft eines Margin-Kontos ändert sich täglich in Abhängigkeit von der Kursbewegung der marginierbaren Wertpapiere auf dem Konto. Später in der Tutorial, gehen Sie über, was passiert, wenn die Wertpapiere steigen oder fallen. Optionen Margin Optionen Margin - Einführung Margin war schon immer ein Thema Aktie, Futures und Optionen Trader haben gekämpft mit. Das Problem mit dem Verständnis der Marge ist, dass Marge bedeutet eine andere Sache für alle 3 Finanzinstrumente Das ist der Grund, warum Aktienhändler oder Futures-Händler in der Regel verwirren, welche Marge im Optionshandel bedeutet. Obwohl verwirrend, verständnis, welche Optionen Marge ist und wie es unterscheidet sich von Aktien-und Futures-Marge ist wichtig für eine Optionen Trader vollständiges Verständnis bei der Ausführung von Optionen Strategien, insbesondere Optionen Credit Spreads. Dieses Tutorium soll erläutern, welche Optionen Marge ist und die Unterschiede zwischen Optionen Marge und Aktien Futures Marge. Optionen Margin - Inhalt Was ist Optionen Margin Margin im Aktien - und Indexoptionshandel ist der Betrag der Barzahlung, die in einem Optionshandel Broker-Konto benötigt wird, wenn Sie Optionen schreiben. Schreiboptionen bedeutet Kurzschlussoptionen und passiert, wenn Sell To Off-Aufträge auf Call - oder Put-Optionen verwendet werden. Die Optionsmarge ist als Sicherheiten erforderlich, um den Optionsschuldnern die Möglichkeit zu geben, die Verpflichtungen aus den verkauften Optionskontrakten zu erfüllen. Wenn du schreibst (kurz unter Verwendung von Sell To Open Aufträge) Anrufoptionen. Sie sind verpflichtet, die zugrunde liegenden Aktien an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden. Wenn Sie diese Bestände noch nicht in Ihrem Konto haben, müssen Sie diese Aktien aus dem offenen Markt kaufen, um an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen. Um sicherzustellen, dass Sie das Geld haben, um diese Aktien aus dem offenen Markt zu kaufen, wenn die Aufgabe geschieht, wird die Optionen Trading Broker verlangen, dass Sie eine bestimmte Menge an Geld in Ihrem Konto als Anzahlung und das ist Optionen Marge haben. Dies ist, was passiert in einem Naked Call Schreiben Optionen Trading-Strategie. Ähnlich, wenn Sie Put-Optionen schreiben, haben Sie unter den Put-Options-Kontrakten verpflichtet, die zugrunde liegenden Aktien von dem Inhaber dieser Put-Optionen zu kaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden. Das ist der Grund, warum die Optionen Trading Broker muss sicherstellen, dass Sie genug Geld haben, um diese Aktien aus dem Inhaber der Put-Optionen zu kaufen, wenn zugewiesen, daher die Notwendigkeit für Optionen Marge zu kaufen. Dies ist, was passiert in einer Naked Put Write Options Trading-Strategie. Schriftsteller von Optionen sind auch unbegrenzten Risiko und begrenzten Gewinn ausgesetzt, was bedeutet, dass die Position mehr und mehr Geld verlieren kann, je mehr die zugrunde liegende Aktie gegen Ihre Erwartung geht. Um diese verlorenen Positionen zu schließen, müssten Sie kaufen, um diese Optionen zu schließen, das ist, warum Optionen Trading Broker müssen auch sicherstellen, dass Sie genug Geld in Ihrem Konto haben, um das zu tun. Dies ist der Grund, warum viele Anfänger Optionen Händler haben ihre Makler zurückgegeben eine Fehlermeldung wie Sie benötigen mindestens 100.000 in Ihrem Konto erlebt haben, um aufgedeckten Ruf zu schreiben. Beim Versuch, Aktienoptionen zu schreiben. Bitte beachten Sie, dass die Optionen Margin in diesem Fall nicht gelten für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures, die eine anspruchsvollere Behandlung hat. Wie ist Optionen Margin bestimmt Optionen Margin Anforderung ist wirklich die Optionen Trading Broker Weg der Senkung der Gefahr, die sie Gesicht, wenn es erlaubt Ihre Kontoinhaber, um Optionen zu schreiben. Da die OCC die Erfüllung aller ausgeübten Optionskontrakte sicherstellt, liegt die Verantwortung auf den Makler, wenn ihr Kontoinhaber nicht in der Lage ist, zu erfüllen. Aus diesem Grund haben alle Optionsmakler ihre eigene Art zu bestimmen, wie viel Optionen Margin für jedes Szenario benötigt wird. Die CBOE, Chicago Board of Exchange, hat auch eine Reihe von Margin-Vorschläge für alle Mitgliedsfirmen, die im PDF-Format auf der CBOEs Margin Manual Website heruntergeladen werden können. Allerdings sollten Sie die spezifische Margin Anforderung Ihrer Optionen Trading Broker verstehen, da es sehr unterschiedlich sein kann, was von CBOE vorgeschlagen wird. Einige Broker haben etwas entspanntere Anforderungen, während einige andere Makler etwas strenger sind. Egal wie viel Marge von jedem Broker benötigt wird, Margin-Anforderungen für Aktien - und Indexoptionen sind immer feste prozentuale Beträge, die in jedem Szenario einheitlich angewendet werden. Dies ist im Gegensatz zu der variablen Margin-Anforderung für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock-Picks in der Welt. Befreiung von Options Margin Requirements Es gibt ein Szenario, welches Optionen ohne Margin-Anforderung geschrieben werden kann, und das ist, wenn es eine alternative Sicherheiten in Form einer Position in der zugrunde liegenden Aktie oder eine mehr in der Geld-Lang-Option der gleichen Art als Die eine verkauft wird (eine Option verbreitet). Besitz einer Position in der Basiswert Die Besitz einer Long-Position in der zugrunde liegenden Aktie ermöglicht es Ihnen, so viele Call-Optionen zu jedem Ausübungspreis frei zu schreiben, ohne Optionen-Margin zu nehmen. Dies liegt daran, dass die Long-Aktie eine gute Sicherheit ist, die an den Inhaber der Call-Optionen zum Ausübungspreis verkauft werden kann, wenn die Call-Optionen ausgeübt werden. Deshalb gibt es keine Margin-Anforderungen für die Covered Call Options Trading-Strategie. Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 44. Sie können verkaufen, um 7 Verträge von QQQQ Call-Optionen ohne Rand zu öffnen. Wenn Sie eine Short-Position in der zugrunde liegenden Aktie haben, können Sie so viele Put-Optionen zu jedem Ausübungspreis frei schreiben, ohne auch die Optionen-Marge einzubeziehen. Auch wenn für das Schreiben der Put-Optionen keine Marge erforderlich ist, ist die Marge für den Kurzschluss der Aktien an erster Stelle notwendig, was eine andere Anforderung von Optionsspannen ist. Denn das Geld, das für den Rückkauf dieser Short-Aktien benötigt wird, wäre bereits bei der Kürzung der Aktien berücksichtigt worden, was dafür sorgt, dass das Geld, das für den Kauf der Aktien aus dem Put-Options-Halter benötigt wird, bei Ausübung verfügbar ist. Deshalb gibt es keine Margin-Anforderungen für die Covered Put Options Trading-Strategie. Beispiel. Angenommen, Sie kürzten 700 Aktien von QQQQ bei 44. Sie können verkaufen, um 7 Verträge von QQQQ Put Optionen ohne Rand zu öffnen. Margin-Anforderungen für Options-Spreads Bei der Debit-Spreads gibt es keine Margin-Anforderungen. Debit Spreads sind Spreads, wo Sie tatsächlich Geld bezahlen zu besitzen. Debit Spreads in der Regel mit dem Kauf einer bestimmten Menge einer Option und dann verkaufen, um weiter aus dem Geld Optionen der gleichen Art zu öffnen. In diesem Fall verschiebt das Recht, die Long-Option zu einem günstigeren Ausübungspreis auszuüben, das Risiko, die Verpflichtungen zu einem ungünstigeren Ausübungspreis zu erfüllen und die Notwendigkeit einer Optionsmarge zu löschen. Dies geschieht in Optionsstrategien wie dem Bull Call Spread. Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 7 Verträge von QQQQs Jan45Call. Sie können verkaufen, um bis zu 7 Verträge von QQQQs Jan47Call (oder einen höheren Ausübungspreis) ohne Rand zu öffnen. Wenn jedoch Credit Spreads verwendet werden, sind Optionen Margin erforderlich. Dies ist, weil Credit Spreads sind Optionen Positionen, die aus Kurzschluss mehr aus der Geld-Optionen besteht, als es in den Geld-Optionen zu sichern oder kurzfristig in den Geld-Optionen beim Kauf aus der Geld-Optionen gesichert werden. In beiden Fällen hilft das lange Bein in der Position, die Margin-Anforderung der Gesamtposition zu reduzieren, so dass es einfacher ist, als ausgehende (nackte) Short-Call - oder Put-Optionen auszuführen. In diesem Fall, Optionen Trading Broker in der Regel erfordert 100 der Differenz der Streikpreise multipliziert mit der Anzahl der Verträge als Optionen Marge. Unterschied zwischen Options Margin und Stock Margin Was die meisten Börsenhändler veränderte, wandte sich an den Optionshändlern an, ist der Unterschied zwischen der Aktienspanne und der Optionsspanne. Stock Margin ist die Fähigkeit, mehr Aktien zu kaufen als Ihr Geld erlaubt Ihnen, indem Sie vom Broker ausleihen. Dies ist völlig anders als die Marge, die die Kreditsicherheiten für das Schreiben von Optionen ist. In der Tat, viele Anfänger stellen Fragen wie ob Optionen können am Rand wie Aktien gekauft werden. Die Antwort ist ein klares Nein. Der Optionsrand gilt nur bei Kurzschreiben von Schreiboptionen. Es gibt keine Marge in Kaufoptionen überhaupt und es gibt derzeit keine Kreditaufnahme für Optionen. Unterschied zwischen Optionen Margin und Futures Margin Margin in Futures ist auch völlig anders als Margin in Optionen. Die Marge im Futures-Handel ähnelt der Margin in Optionen, die in dem Sinne schreiben, dass sie beide Geld sind, die im Handelskonto gehalten werden sollen, um die Verpflichtungen aus den Verträgen zu erfüllen, wenn es für den Händler schief geht. Was ist anders ist die Tatsache, dass es zwei Arten von Margen in Futures-Handel Anfangs-Marge und Wartung Margin. Verluste, die sich aus der Position ergeben, werden automatisch von der Anfangsspanne bis zum Ende eines jeden Handelstages abgezogen, und dann würde ein Aufstieg erforderlich sein, wie durch die Wartungsspanne bestimmt, wenn die Anfangsspanne niedrig ist. Dies unterscheidet sich völlig von der Optionen Margin, da keine Abzüge von der Barzahlung am Ende eines jeden Tages gemacht wird, auch wenn die Position in einem Verlust ist. Was ist mit SPAN Margin SPAN Margin ist kurz für die standardisierte Portfolioanalyse der Risikomarge. Dies ist ein Margin-System für Optionen auf Futures, die auf der gleichen Notwendigkeit, das Risiko der Zuordnung zu reduzieren basiert, aber nicht mit einem festen Prozentsatz für jedes Szenario, sondern auf einem äußerst anspruchsvollen Algorithmus, die die schlimmsten Fall ein Tag Risiko eines Kontos bestimmt. Dieses System sorgt für die Erfüllung von Verträgen und reduziert die Margin-Anforderungen für niedrigere Risikopositionen. Die SPAN-Marge ist derzeit nur für Optionen auf Futures und nicht für Aktien und Indexoptionen verfügbar (ab Jan 2009). Fragen zu den Optionen MarginBuying Stock auf Margin Margi n bedeutet Kauf von Wertpapieren, wie Aktien, mit Mitteln, die Sie von Ihrem Broker leihen. Kauf von Aktien am Rand ist ähnlich wie ein Haus mit einer Hypothek zu kaufen. Wenn Sie ein Haus zu einem Kaufpreis von 100.000 kaufen und 10 Prozent senken, ist Ihr Eigenkapital (der Teil, den Sie besitzen) 10.000, und Sie leihen die restlichen 90.000 mit einer Hypothek. Wenn der Wert des Hauses auf 120.000 steigt und Sie verkaufen, werden Sie einen Gewinn von 100 Prozent (Schließungskosten ausgeschlossen). Wie ist das der 20.000-Gewinn auf dem Grundstück einen Gewinn von 20 Prozent auf den Kaufpreis von 100.000, aber weil Ihre echte Investition 10.000 (die Anzahlung) ist, geht Ihr Gewinn auf 200 Prozent (ein Gewinn von 20.000 auf Ihre Initiale Investition von 10.000). Der Kauf von Marge ist ein Beispiel für die Nutzung von Hebelwirkung, um Ihren Gewinn zu maximieren, wenn die Preise steigen. Leverag e ist einfach mit geliehenen Geld, um Ihren Gewinn zu erhöhen. Diese Art von Hebelwirkung ist großartig in einem günstigen (Stier) Markt, aber es funktioniert gegen Sie in einem ungünstigen (Bären) Markt. Sagen Sie, dass ein 100.000 Haus, das Sie mit einer 90.000 Hypothek kaufen, im Wert auf 80.000 fällt (und Eigenschaftswerte können bei wirtschaftlich schwierigen Zeiten abnehmen). Ihre ausstehende Schulden von 90.000 übersteigt den Wert der Immobilie. Weil Sie mehr schulden als Sie besitzen, ist es negatives Nettovermögen. Hebel ist ein zweischneidiges Schwert. Marginal Ergebnisse Angenommen, Sie denken, dass die Aktie für die Firma Mergatroid, Inc. derzeit bei 40 pro Aktie, wird im Wert steigen. Sie wollen 100 Aktien kaufen, aber Sie haben nur 2.000. Was können Sie tun Wenn Sie auf den Kauf von 100 Aktien (versus einfach den Kauf der 50 Aktien, die Sie haben Bargeld für), können Sie die zusätzlichen 2.000 von Ihrem Broker am Rand zu leihen. Wenn Sie das tun, was sind die potenziellen Ergebnisse Wenn der Aktienkurs steigt Dies ist das beste Ergebnis für Sie. Wenn Mergatroid auf 50 pro Aktie geht, wird Ihre Investition im Wert von 5.000 sein, und Ihr ausstehendes Margin Darlehen wird 2.000 sein. Wenn Sie verkaufen, werden die Gesamterlöse das Darlehen auszahlen und Sie mit 3.000 verlassen. Weil Ihre anfängliche Investition 2.000 ist, ist Ihr Gewinn ein solides 50 Prozent, weil letztlich Ihr 2.000 Hauptbetrag einen 1.000 Gewinn erwirtschaftete. Allerdings, wenn Sie zahlen die gesamte 4.000 upfront 8212 ohne die Margin Darlehen 8212 Ihre 4.000 Investitionen wird einen Gewinn von 1.000 oder 25 Prozent zu generieren. Mit Margin, verdoppeln Sie die Rückkehr auf Ihr Geld. Leverage, wenn richtig verwendet, ist sehr profitabel. Allerdings ist es immer noch Schulden, so verstehen, dass Sie es schließlich bezahlen müssen. Wenn der Aktienkurs nicht steigt Wenn die Aktie nirgendwo hinweist, müssen Sie noch Zinsen auf diese Margin Darlehen zahlen. Wenn die Aktie Dividenden zahlt, kann dieses Geld einige der Kosten des Margin Darlehens zu decken. Mit anderen Worten, Dividenden können Ihnen helfen, sich auszuruhen, was Sie vom Makler ausleihen. Wenn man den Bestand weder steigen noch fallen kann wie eine neutrale Situation, aber Sie zahlen Zinsen auf Ihre Margin Darlehen mit jedem Tag. Aus diesem Grund kann der Margin-Handel für konservative Anleger eine gute Gegenleistung sein, wenn die Aktie eine hohe Dividende ausschüttet. Viele Male, eine hohe Dividende von 5.000 Wert der Aktie kann die Margin Zinsen, die Sie von den 2.500 (50 Prozent) bezahlen müssen, die Sie vom Makler ausleihen, um diesen Bestand zu kaufen. Wenn der Aktienkurs sinkt, kann der Kauf auf Marge gegen Sie arbeiten. Was ist, wenn Mergatroid auf 38 pro Aktie geht Der Marktwert von 100 Aktien wird 3.800 sein, aber Ihr Eigenkapital wird auf nur 1.800 schrumpfen, weil Sie Ihr 2.000 Margin Darlehen bezahlen müssen. Du siehst nicht genau eine Katastrophe an dieser Stelle, aber du solltest vorsichtig sein, denn das Margin-Darlehen übersteigt 50 Prozent deiner Aktieninvestition. Wenn es noch niedriger geht, kannst du den gefürchteten Margin Call bekommen, wenn der Broker dich tatsächlich kontaktiert, um dich zu bitten, das Verhältnis zwischen dem Margin Darlehen und dem Wert der Wertpapiere wiederherzustellen. Aufrechterhaltung des Saldos Wenn Sie Aktien am Marge kaufen, müssen Sie ein ausgewogenes Verhältnis von Margin Debt in das Eigenkapital von mindestens 50 Prozent beibehalten. Wenn der Schuldenanteil diese Grenze überschreitet, dann müssen Sie dieses Verhältnis wiederherstellen, indem Sie entweder mehr Lager oder mehr Geld in Ihr Brokerage-Konto einreichen. Der zusätzliche Vorrat, den Sie einzahlen, kann Vorrat sein, der8217s von einem anderen Konto übertragen wird. Wenn zum Beispiel Mergatroid auf 28 pro Aktie geht, übersteigt der Margin-Darlehensanteil 50 Prozent des Aktienwerts in diesem Bestand 8212 in diesem Fall, weil der Marktwert Ihrer Aktie 2.800 ist, aber das Margin-Darlehen noch bei 2.000 liegt. Die Margin Darlehen ist eine besorgniserregende 71 Prozent des Marktwertes (2.000 geteilt durch 2.800 71 Prozent). Erwarten Sie, um einen Anruf von Ihrem Broker zu bekommen, um mehr Wertpapiere oder Bargeld in das Konto zu setzen, um die 50-Prozent-Balance wiederherzustellen. Wenn Sie mit mehr Aktien, anderen Wertpapieren oder Bargeld kommen können, dann ist der nächste Schritt, um Aktien aus dem Konto zu verkaufen und verwenden Sie die Erlöse, um die Margin Darlehen auszahlen. Für Sie bedeutet es, einen Kapitalverlust zu realisieren 8212 Sie verloren Geld für Ihre Investition. Der Federal Reserve Board regelt die Margin-Anforderungen für Makler mit Regulation T. Diskutieren Sie diese Regel mit Ihrem Broker, um Ihre (und die broker8217s) Risiken und Pflichten vollständig zu verstehen. Die Verordnung T diktiert den Mindestanteil, auf den die Marge gesetzt werden soll. Für die meisten aufgeführten Aktien ist es 50 Prozent. Margin, wie Sie sehen können, können Ihre Gewinne auf der Oberseite eskalieren, aber vergrößern Sie Ihre Verluste auf der Unterseite. Wenn Ihr Lager drastisch stürzt, können Sie am Ende mit einem Margin Darlehen, die den Marktwert der Aktie, die Sie verwendet das Darlehen zu kaufen übertrifft. In dem auftauchenden Bärenmarkt von 2000 wurden viele Menschen durch Aktienverluste verletzt, und eine große Anzahl dieser Verluste wurden verschlechtert, weil die Menschen die damit verbundenen Verantwortlichkeiten mit dem Margin-Handel nicht bewältigten. Wenn Sie Aktien am Rand kaufen, verwenden Sie einen disziplinierten Ansatz. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung von Hebelwirkung, wie z. B. ein Margin-Darlehen, denn es kann zurückgehen. Beachten Sie folgende Punkte: Haben Sie reichlich Reserven an Bargeld oder marginable Wertpapiere in Ihrem Konto. Versuchen Sie, die Margin Ratio bei 40 Prozent oder weniger zu halten, um die Chance eines Margin Call zu minimieren. Wenn you8217re ein Anfänger, betrachten Margin, um Aktien in großen Unternehmen, die einen relativ stabilen Preis zu kaufen und zahlen eine gute Dividende zu kaufen. Manche Menschen kaufen Einkommensbestände, die Dividendenrenditen aufweisen, die den Margin-Zinssatz übersteigen, was bedeutet, dass die Aktie für ihre eigene Margin-Darlehen bezahlt wird. Erinnere dich einfach an die Aufträge. Ständige Überwachung Ihrer Bestände. Wenn sich der Markt gegen Sie wendet, wird das Ergebnis besonders schmerzhaft sein, wenn Sie Margin verwenden. Haben Sie einen Rückzahlungsplan für Ihre Margin Schulden. Margin Darlehen gegen Ihre Investitionen bedeuten, dass you8217re Zinsen zahlen. Ihr letztes Ziel ist, Geld zu verdienen, und das Zinsen zahlt sich in Ihre Gewinne.